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 Relatórios
Contábeis
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Balaço Patrimonial em 31 de dezembro
de 2004
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ATIVO |
PASSIVO |
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CIRCULANTE |
7.004.554,82 |
CIRCULANTE |
11.129.483,12 |
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Disponível |
114.053,23 |
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Caixa
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7.322,28 |
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Bancos Conta Movimento |
106.113,56 |
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Aplicações |
617,39 |
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Contas a Receber |
4.385.165,79 |
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Convênios Médicos
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3.709.308,06
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Particulares e outros |
675.857,73 |
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Convênio a Receber |
1.200.000,00 |
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Secretaria Estadual de
Saúde |
1.200.000,00
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Estoque |
737.930,81 |
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Material de Consumo |
737.930,81 |
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Direitos (Créditos Operacionais) |
567.404,99 |
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Contas Correntes |
363.375,63 |
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Depósito Judicial |
41.526,29 |
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Adiantamentos |
6.506.11 |
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Valores a Apropriar |
132.198,52 |
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Outros Créditos |
13.727,21 |
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Seguros
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10.071,23 |
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Valores a Pagar |
3.227.293,02 |
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Fornecedores |
2.735.066,30 |
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Serviços e Obrigações junto a Terceiros |
492.226,72 |
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Provisão para Pagamento |
1.200.000,00 |
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Insumos
Oficina Ortopédica - Convênio SES |
1.200.000,00 |
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Obrigações Fiscais |
326.000,00 |
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REFIS a
pagar |
176.000,00 |
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FGTS -
Parcelamento |
150.000,00 |
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Obrigações Trabalhistas |
2.980.605,08 |
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Contribuições Sociais a Recolher |
2.333.323,76 |
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Salários Atrasados de 1999 a Pagar |
79.698,10 |
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13º
Salários a Pagar 1998 |
162.934,60 |
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Acordos
Judiciais a Pagar |
404.648,62 |
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Obrigações Provisionadas |
2.323.089,36 |
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Férias
a Pagar |
863.695,68 |
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Provisão p/ Indenizações Trabalhistas |
128.813,55 |
|
Provisões - Unidade Externa |
952.082,88 |
|
Salários a Pagar |
378.497,25 |
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Outras Obrigações |
1.072.495,66 |
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Valores a Ressarcir
|
508.153,72 |
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Contribuição a
Sindicatos |
83.989,61 |
|
Pensão Alimentícia a
Pagar |
3.279,92 |
|
Empréstimos Bancários a
Pagar |
355.876,18 |
|
Outras Obrigações
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17.345,00 |
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Seguros a Pagar |
10.071,23 |
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Conta Corrente
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13.780,00 |
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Convênio Governamental
/ MS |
80.000,00 |
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PERMANENTE |
4.144.924,57 |
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
3.694.952,46 |
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Imobilizado Bens Móveis |
516.185,23 |
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Móveis
e Utensílios |
1.121.314,77 |
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(-)
Depreciação Bens Móveis |
(605.129,54) |
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Bens Imóveis |
3.628.739,34 |
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Terrenos |
2.453,52 |
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Instalações |
209.650,17 |
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Benfeitorias |
4.019.640,32 |
|
(-)
Depreciação Bens Imóveis |
(603.004,67) |
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REFIS a
pagar |
2.454.543,03 |
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FGTS -
Parcelamento |
1.240.409,43 |
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
(3.674.956,19) |
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Patrimônio Social |
3.736.900,30 |
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Ajuste de Exercício
Anterior |
375.753,43 |
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Reserva de Capital |
29.573,60 |
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Resultado Econômico |
(343.382,92) |
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COMPENSAÇÃO |
9.410.377,98 |
COMPENSAÇÃO |
9.410.377,98 |
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Bens em Comodato
|
28.232,97 |
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FGTS
|
63.145,01 |
|
Seguros
Contratados |
9.319.000,00 |
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Comodato de Bens |
28.232,97 |
|
FGTS
|
63.145,01 |
|
Contratos de Seguros |
9.319.000,00 |
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TOTAL DO ATIVO |
20.559.857,37
|
TOTAL DO PASSIVO |
20.559.857,37 |
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Técnico em Contabilidade - José
Henrique Correia - CRC-RJ 50.143
Auditoria - INDEP-Auditores Independentes S/C - José
Carlos de Almeida - CRC-RJ 41.418 |
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CONTABILIDADE DA ABBR
A ABBR mantém escrituração contábil de todos os “fatos”
financeiros - suas despesas e suas receitas.
A contabilidade da ABBR utiliza livros legais
obrigatórios, à disposição dos órgãos de fiscalização e
doadores de recursos e materiais.
A ABBR dispõe de serviço de auditoria independente. |
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